币行吧早报丨AI股神Leopold爆仓之后成「英雄」 纳瓦尔回应开源威胁论

头条

▌AI股神Leopold爆仓之后成「英雄」，硅谷资本对其掀起追捧热潮

8月8日消息，25岁华尔街新晋AI股神Leopold在其对冲基金Situational Awareness爆仓后，硅谷资本反而对其掀起一轮追捧热潮。知情人士透露大批硅谷投资者在短短数日内主动联系基金表达追加投资意愿。红杉资本合伙人 Pat Grady 公开表态称，他将长期是硅谷的重要人物；资深风投 Elad Gil 更宣布首次申请投资该基金；Redpoint Ventures 董事总经理 Logan Bartlett 直言「这里存在一种英雄原型——Leopold 被打了一拳，反而激起了大家的团结」。尽管遭遇重创，该基金今年仍录得约 80% 的正收益，剩余资产组合价值约 100 亿美元。然而 Situational Awareness 已告知投资者暂不接受新资金。 Leopold 本人在致投资者信中宣布已清除全部杠杆，将此次危机定性为代价高昂但无价的教训，至少暂时不再借助银行主经纪业务放大投入。这场风波将硅谷与华尔街的深层分歧暴露无遗——华尔街将此视为过度杠杆的经典案例，S3 Partners 创始人直指「这是超级集中、超级拥挤、同时超级高杠杆的仓位」，巴克莱此前更以行业敞口过于集中为由拒绝将其纳为客户；硅谷则将其视为逢低买入的机会。纽约大学教授解释称，硅谷奖励在变革性技术方向上判断正确的人，华尔街奖励的是在保全本金的同时创造风险调整后回报的人。

▌纳瓦尔回应开源威胁论：最有经济价值领域充满对抗，闭源护城河不会消失

8月9日消息，著名硅谷天使投资人纳瓦尔（Naval）今日表示，开源AI模型不会威胁到前沿实验室的盈利能力。经济中最有价值的领域——投资、产品开发、战争、网络安全，甚至科学发现——本质上都是对抗性和竞争性的。你要么花钱去赢，要么就会被别人赢。近期KimiK3开放权重把「开源能不能接近前沿」的讨论推向高潮，开源社区认为这是「开源模型规模和能力又一次大幅跃升」，进一步证明中国实验室在开放权重前沿的主导地位。但同时引发争论，如此强大的开源模型会不会直接冲击OpenAI、Anthropic、Google等前沿闭源实验室的商业模式和盈利能力？很多人担心闭源优势会被迅速抹平。

行情

截至发稿，据CoinGecko数据显示：

BTC价格为64,903美元，24小时涨跌+0.04%；

ETH价格为1,915.08美元，24小时涨跌+0.11%；

BNB价格为600.41美元，24小时涨跌+1.39%；

SOL价格为75.97美元，24小时涨跌+3.16%；

DOGE价格为0.07039美元，24小时涨跌+1.11%；

XRP价格为1.03美元，24小时涨跌+1.77%；

TRX价格为0.3287美元，24小时涨跌+0.41%；

WLFI价格为0.05648美元，24小时涨跌+0.02%；

HYPE价格为55.08美元，24小时涨跌+1.86%

政策

▌欧盟计划修订 MiCA 框架，聚焦非欧盟稳定币发行商准入规则

8月8日，据欧洲新闻电视台（Euronews）报道，欧盟已决定对 MiCA 框架进行修订，以解决 Tether 等非欧盟稳定币发行商被挡在欧盟市场之外的问题。美国 GENIUS 法案的出台以及特朗普政府对稳定币的积极推动，也加速了这一决定。Circle 欧盟政策负责人 Patrick Hansen 此前警告称，现行 MiCA 制度存在重大监管空白，让欧洲用户「要么得不到保护，要么被切断联系」。此外，欧盟还考虑将代币化支付和存款等新兴技术纳入修订范围。一名欧盟外交官表示「重新讨论该文件在现阶段已不可避免」，并指出 MiCA 框架于 2023 年 5 月获批，许多条款已落后于行业发展现实。

▌消息人士：若民主党赢得众议院，他们计划对特朗普进行调查而非弹劾

8月8日消息，四位知情人士透露，美国众议院民主党人正在为可能重新掌权做准备，他们正在制定一项广泛的调查策略，目标是瞄准特朗普周围的企业和金融机构，而不是立即试图弹劾他。消息人士称，众议院资深民主党人和委员会助手已讨论过通过听证会、传票和文件索取要求，从与特朗普政治和商业圈子相关的实体获取记录。他们认为，调查私营公司和外部金融参与者，将比直接对抗可能会抵制监督的白宫更有成效。参与规划的民主党人设想在11月中期选举后，利用众议院的调查权来审查政府的决策过程，并调查特朗普是否利用职权为自己、盟友或捐助者谋利。(金十)

区块链及AI应用

▌苹果与阿里巴巴合作，千问AI功能上线Mac

8月8日消息，苹果官网显示，Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。同日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPOAndesGPT大模型等。（21财经）

加密货币

▌Galaxy Research：以太坊和 SOL 或需要重新审视因供应过剩后的通胀计划

8月8日，Galaxy Research 副总裁 Lucas Tcheyan 发文指出，以太坊和 Solana 正在向其利益相关者提出同一核心问题：保障链上安全需要多少代币安全预算，以及调整通胀发行时间表是否值得。该讨论尚未形成明确决策，仅处于重新评估阶段。通胀发行率是决定代币未来供给的关键参数，若下调可能改善供需结构，若维持或上调则供给压力持续。Lucas 还表示，网络利益相关方正在将安全成本与代币价值挂钩，可能引发市场对 ETH 和 SOL 供应量预期的重新定价。

▌疑似某比特币矿工近两日向Binance存入2802枚比特币，价值1.82亿美元

8月9日，据余烬监测，疑似某比特币矿工在最近两天时间里往 Binance 充值了 2,802 枚 BTC (价值 1.82 亿美元)。 最近 20 天里，他们累计往 Binance 充值了高达 6,494 枚 BTC (4.21 亿美元)，均价约 64,798 美元。

▌BitMEX将367枚BTC从冷钱包转入热钱包，或与用户提款处理有关

8月9日，据 Onchain Lens 监测，BitMEX 再次将 367.65 枚比特币从冷钱包转入热钱包，按当前价格计算约合 2392 万美元。过去一周，该交易所已多次进行类似转账，或与其上月发布关闭公告后处理用户提款需求有关。

重要经济动态

▌专家：霍尔木兹海峡“绝无可能”回到战前状态

伊朗战略研究中心研究员阿里·阿克巴尔·达雷尼表示，伊朗与阿曼即将就霍尔木兹海峡的未来管理达成协议，主要障碍在于美国向阿曼施压，要求其采取与华盛顿更为一致的立场。达雷尼表示，伊朗认为未来对海峡的控制对其国家安全至关重要。此前数月美国方面对伊朗实施打击，伊朗方面称这些袭击是从该地区的基地发起的。达雷尼表示，伊朗与阿曼之间正在进行的谈判进程为美国提供了一个“走出这一泥潭的好机会”，即承认伊朗和阿曼是决定霍尔木兹海峡“未来”的国家。“但霍尔木兹海峡绝无可能回到战前状态，”他继续说道。“该地区的地缘政治已经改变。”(金十)

▌万斯：美国在伊朗问题上“正处于博弈之中”

8月9日消息，美国副总统JD·万斯在周六播出的福克斯新闻采访中表示，在伊朗问题上，“我们正处于博弈之中”。“我们正在运用全方位工具——外交、经济、军事手段——以确保为美国人民争取最佳结果，”他说。他表示，过去几天伊朗谈判已取得一些进展。美国期望海湾地区的石油和天然气输出量与冲突前持平，“而伊朗人已向我们表示，他们打算这样做，”他说。(金十)

▌分析师：近期袭击引发也门冲突扩大的担忧

剑桥大学格顿学院院长、中东问题专家Elisabeth Kendall表示，近期的袭击很有可能将也门推向更大范围的战争。此前，胡塞武装于周四向也门境内的军事目标发射导弹和无人机，造成至少30名政府军士兵死亡、15人受伤，这是多年来首次发生此类袭击。也门内战其实从未严格意义上的结束过。她指出，尽管自2022年以来有过停火，但“停火实际上已经到期”。她表示，近几个月来出现部队调动和冲突，意味着“所有预警信号都已经出现”。肯德尔认为，对国际承认的也门政府而言，一个有利因素是，在经历了今年1月的冲突及随后的整合努力后，其部队比近些年更加团结。(金十)

▌伯克希尔哈撒韦二季度斥资约45亿美元回购股票 为一年多来首次

8月8日消息，伯克希尔哈撒韦A(BRK.A.N)表示，于今年第一季度重启了股票回购，这是一年多来的首次。今年早些时候，该公司首席执行官格雷格·阿贝尔（Greg Abel）表示，伯克希尔之所以重启回购，是因为高管们认为这些股票的“内在价值”超过了其市场价格。截至周五收盘，伯克希尔股价今年累计上涨3.8%。(金十)

▌沙特已消耗86%的“爱国者”导弹库存

英国媒体报道称，在战争爆发后的前38天内，沙特阿拉伯发射了约2400枚PAC-3型（爱国者-3）拦截导弹，这一数量约占该国2800枚库存总量的86%。到去年4月，沙特仅剩约400枚拦截导弹可用。其他海湾阿拉伯国家也消耗了类似规模的导弹储备，凸显出该地区面临的军事危机。(金十)

▌贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”

8月9日，对于周五美国非农就业数据意外转负的状况，贝莱德全球固定收益部门首席投资官里克·里德表示，上个月就业数据的超预期疲软，反映的正是人工智能时代的“生产率革命”。他认为，非农就业人数下降，反映出美国企业正在学习如何在不增加员工数量的情况下扩大产出。他说道：“我不认为调整隔夜联邦基金利率真正能解决问题——我们以前也见过这种情况……我只是认为，如今加息没有太大意义。”

币行吧百科

▌地缘危机下的比特币还能称为“数字黄金”吗？

每一次地缘政治危机，黄金价格上涨，比特币价格暴跌。经过六次测试，“数字黄金”的说法从未得到数据证实。各国囤积黄金，却将比特币排除在储备之外。对投资者而言，比特币具有不对称性：它会随着股票下跌，但不会随着股票上涨。三个结构性不对称因素使比特币无法获得避险地位：衍生品过剩（市场结构）、杠杆交易者主导地位（参与者构成）以及缺乏重复的行为记录（行为积累）。

比特币并非避险资产，但它是一种“危机中有用的资产”，在边境关闭、银行倒闭的情况下，它确实可以发挥作用。如果这三大不对称性缩小，比特币可能不再是黄金的复制品，而是成为一种全新的“下一代黄金”。代际更迭和算法的普及应用是可能加速这一进程的关键因素。