币股风向标丨 Strategy 卖出超 2 亿美元 BTC ； Metaplanet 十周来首次再度出手增持； Bitmine 上周增持超 4.2 万枚 ETH （ 7 月 7 日）

编者按：在上周的《币股风向标》文章中，我们曾提及，“短期韩股迎来回调”，而近一周的韩股市场看起来仍然处于“暴力去杠杆、强势挤泡沫”阶段，尽管海力士将于 7 月 10 日进行美股 ADR 上市，但价格还是迎来深度回调；今日韩国 KOSPI 指数再度大跌 8%，触发熔断；外资正在加速逃离，但散户仍然选择“为国接盘”。价格层面，海力士股价相较于 6 月 25 日的 291.7 万韩元的高点，已下跌至 209.6 万韩元，跌幅超 28%。目前只能寄希望于 10 日（本周五）多达280 亿美元的美股资金能够承接抛压。三星则在公布“Q2 营业利润 89.4 万亿韩元，高于市场预期 6%”之后，股价反而大跌超 8%，市场广泛认为该数据已被提前充分定价，反而拖累韩指下跌。以笔者个人观点来看，目前韩股龙头双股已到阶段性低点，不排除后续将进一步走低，但已进入击球区。美股方面，昨晚特朗普于白宫办公室举办的“特朗普账户”活动再次为市场注入了一剂强心剂，席间其曾喊单戴尔（DELL）、美光（MU）；且他还明确表示“市场将会暴涨”、“做空者正在被清算”、“我从来不喜欢做空的人，因为他们是在押注与国家对立。”SpaceX、Robinhood 也在“特朗普账户”的影响范围内，料将长期受益于该类资金配置。最后，上周提及的长鑫存储也有新消息。据韩媒爆料，长鑫存储正测试一条封装 DRAM 生产线，该技术本身及开发速度方面或领先韩国竞争对手，如海力士、三星电子等公司。长鑫存储 IPO 的受重视等级再次被拉高，目前可以列入与海力士美股上市同等的 S 级。至于加密概念股，随着 BTC 行情开始小幅反弹至 64000 美元上方，MSTR、BMNR、CRCL 也有一波小小反弹，但结合尚无长期持久动能支撑的当下市场来看，后续或将延续跌势。结合部分DAT财库公司出清持仓，相关标的股价暴跌，做空也是投资者的另一可选项。更多币股市场信息可以查阅 MSX.COM。（Odaily星球日报 注：本文内容不构成投资建议，仅供学习交流）股市观点一览：芯片、内存仍是主基调，加密行情仍显乏力芯片股领涨，标普 500 指数有望突破 8000 点，机构看多美光、看空高通The Kobeissi Letter 发文表示，芯片股已成为本轮美股牛市新的领涨板块。尽管“美股七巨头”（Magnificent 7）中的许多个股较近期高点已回落超过 20%，但半导体板块已经接过了市场领涨接力棒。事实上，今年标普 500 指数表现最好的前 10 只股票中，有 8 只来自芯片行业。随着大盘科技股重新恢复市场主导地位，同时半导体板块维持强势或高位震荡，标普 500 指数有望突破 8000 点。此外，花旗分析师在研报中表示：“鉴于 2026 年下半年 DRAM 芯片价格有望走高，将美光科技列入“上行催化剂”观察名单；同时，由于智能手机销量增长疲软，将高通列入“下行催化剂”观察名单。”花旗分析师表示：“从根本上讲，人工智能计算需求仍处于供不应求状态，最近 AWS EC2 GPU 价格上涨了 20%就反映了这一点。DRAM 短缺是当前算力供应的最大制约因素。”观点：存储芯片板块或重演英伟达“基本面创新高、股价横盘”走势Citrini 研究员 Jukan 发文表示，当前市场对存储芯片板块的预期已处于较高水平，无论财报是否超预期，股价均可能面临压力。若业绩超预期，市场或将担忧行业周期见顶；若业绩不及预期，则可能被解读为存储芯片景气周期结束。Jukan 同时表示，担忧存储芯片板块将重演英伟达此前“基本面持续创新高、股价却长期横盘”的走势，即企业盈利不断刷新纪录，但由于市场预期已充分计价，股价表现相对平淡。本月加密市场活跃度较低，美股和大宗商品价格或更值得关注Greeks.live 宏观研究员 Adam 发文表示，从持仓量分布看，本月底前所有期限持仓都很低，总计约 15%，这是市场活跃度较低的标志。另一方面，GEX 集中在 6 万美元看跌期权和 6.3 万美元看涨期权，分别对应近期两个震荡区间上下限价格，该市场可能明显跟随外部市场，近期美股和大宗商品价格更值得关注。一周币股上市公司动态更新BTC 财库上市公司代表性企业Strategy 单周卖出超 2 亿美元 BTC，Metaplanet 十周来首次购入 BTC根据 SoSoValue 数据，截至美东时间 2026 年 7 月 6 日早上八点，上周全球上市公司（不包含挖矿公司）配置比特币的单周总净买入为 1,057 万美元，相比上周减少 27.85%。Strategy（原 MicroStrategy）于 6 月 30 日以约 8,080 万美元出售 1,363 枚比特币，平均价格为 59,256 美元，持仓降至 846,000 枚；于 7 月 5 日再次以约 1.35 亿美元出售 2,225 枚比特币，平均价格为 60,773 美元，持仓进一步降至 843,775 枚。日本上市公司 Metaplanet 自 10 周以来第一次宣布投入 2.25 亿美元，以$79,664 美元的价格购买 2,823 枚比特币，总持仓达到 40,177 枚。此外，另有 2 家公司上周购买比特币。巴西比特币公司 OrangeBTC 于 7 月 5 日宣布购买 1 枚比特币，具体金额未披露，总持仓达到 3,897 枚；资产管理公司 Strive 于 7 月 6 日宣布花费 168 万美元，以$64,761 的价格购买 17.76 枚比特币，总持仓达到 19,882 枚。截至发稿，统计中的全球上市公司（不含挖矿公司）合计持有比特币总量为 1,141,812 枚，相比上周减少 0.04%，当前市场价值约为 703 亿美元，占比特币流通市值的 5.7%。Empery Digital 近 6 天累计增持 1200 枚 BTC，价值 7265 万美元据 Onchain Lens 监测，纳斯达克上市公司 Empery Digital (3KPA...NL9c) 再次收到 200 枚 BTC，价值 1284 万美元；过去 6 天，该公司累计增持 1200 枚 BTC，价值 7265 万美元。数据：上市公司今年净买入近 16.7 万枚 BTC，为同期挖矿产出的 2 倍市场数据显示，上市公司今年迄今净买入 16.6984 万枚 BTC，为年初至今挖出的 8.1153 万枚 BTC 的 2 倍，平均每日买入 912 枚 BTC。韩国上市公司 K Wave Media 清仓 88 枚 BTC，退出比特币财库公司行列据 BitcoinTreasuries 数据，韩国上市公司 K Wave Media（KWM）已出售剩余全部 88 枚 BTC，用于偿还 600 万美元债务。出售完成后，公司比特币持仓降至 0 枚，退出比特币财库公司行列。K Wave Media 曾于去年宣布获得 10 亿美元比特币财库融资能力，并计划尽快将比特币持仓扩大至 1 万枚。但今年 5 月，公司已将最多 4.85 亿美元剩余融资额度由比特币财库战略转向 AI 基础设施建设，包括数据中心、GPU 算力及相关收购。特朗普家族支持的 American Bitcoin 将进行 1:15 反向拆股，以维持纳斯达克上市资格由 Eric Trump 和 Donald Trump Jr. 创立的比特币矿企兼财库公司 American Bitcoin 宣布，将于下周实施 1:15 反向拆股，以满足纳斯达克最低 1 美元买入价要求。此次反向拆股将在周四收盘后生效，并于下周一以调整后价格继续以 ABTC 代码交易。根据安排，每 15 股 A 类和 B 类普通股将自动合并为 1 股，使公司流通股总数从约 10.9 亿股降至约 7300 万股。该拆股方案已在 6 月年度股东大会上获得批准。American Bitcoin 股价周三跌至约 0.64 美元的历史低点，年初至今跌幅超过 64%。公司目前持有 7500 枚 BTC，是全球第十六大上市比特币持有公司。Empery Digital 斥资 6500 万美元布局美国 AI 数据中心纳斯达克上市比特币财库企业 Empery Digital 发布公告称，已与 Hunt Properties 签署最终合作协议，斥资 6500 万美元取得全新项目主体 25% 股权。该主体计划收购改造美国中西部工业厂房，打造专业 AI 数据中心。双方达成长期战略伙伴关系，合力开发算力资产，推进 AI、高性能计算 HPC 基础设施扩容，整合电力供应、电网接入、资本市场融资多方优势。与此同时 Empery Digital 宣布将终止此前依据比特币持仓净资产价值 NAV 对外公开数据披露。公司解释当前资产结构已不能单纯依靠比特币持仓衡量，未来将重点把握 AI 算力、能源基础设施的增长机遇，多元拓展实体算力业务。ETH 财库上市公司代表性企业Bitmine 上周增持 42,197 枚 ETH，总持仓量超 574 万枚以太坊财库公司 Bitmine 披露上周增持 42,197 枚以太坊。截至 2026 年 6 月 28 日，其以太坊总持仓达到 5,742,237 枚，约占以太坊总供应量的 4.8%。截至目前，Bitmine 持有的加密货币、现金及其他投资资产总价值约 111 亿美元，其中包括 5.27 亿美元现金及有价证券、206 枚比特币、1.8 亿美元 Beast Industries 股权资产及对 Eightco Holdings（ORBS）7100 万美元的投资。截至 7 月 5 日，其已质押以太坊数量为 4,879,157 枚（占总持仓的 85%），价值约 88 亿美元，当前年化质押收益约 2.35 亿美元。Sharplink 此前增持 1 万枚 ETH，总持仓提升至约 886,725 枚上周，纳斯达克上市的以太坊财库公司 Sharplink（SBET）宣布最新增持 10,000 枚 ETH，平均购入价格约 1,611 美元，使其 ETH 总持仓提升至约 886,725 枚。与此同时，该公司在公开市场以平均价格 4.69 美元回购 2,132,773 股普通股，自 2025 年 8 月启动回购计划以来累计回购股份已达 4,071,223 股。截至 6 月 28 日，Sharplink 以太坊总持仓结构包括：632,719 枚原生 ETH、181,299 枚 LsETH 等价资产以及 72,707 枚 weETH 等价资产，该公司称将继续推进 ETH 资产储备扩张与股票回购并行的双轨资本策略。SOL 财库上市公司代表性企业Forward Industries 第三季度增持超 50 万枚 SOL，总持仓升至 755 万枚Solana 财库公司 Forward Industries 发布 2026 财年第三季度更新。报告显示，公司本季度增持超 50 万枚 SOL，总持仓量增至 755 万枚。此外，公司完全稀释后每股 SOL 由上季度的 0.0669 提升至 0.0729，按环比年化计算增长 36%。同期，公司通过 At The Market（ATM）发行 93,642 股普通股，在净资产价值（NAV）溢价情况下完成增值融资。Forward 表示，未来将继续通过公开市场资本运作（包括折价回购、溢价发行）及杠杆策略（以 fwdSOL 作为抵押）提升每股 SOL 持有量，并借助纳入 Russell 2000 和 Russell 3000 指数进一步拓宽机构资本渠道。山寨币财库上市公司代表性企业上周 7 天加仓 60 万枚 HYPE，Hyperliquid Strategies 买入价值约 4060 万美元代币7 月 3 日，HYPE 财库公司 Hyperliquid Strategies（PURR）宣布近 7 天累计买入 60 万枚原生代币 HYPE，按当前市价折算总价值约 4060 万美元。本次加仓动用 3600 万美元现金头寸，当前该机构仍持有 1.494 亿美元现金储备。该机构当前调整后每股资产净值 mNAV 已接近甚至低于 1，因此暂未发行新股，本次加仓全部使用自有现金完成。AVAX 财库 AVAT 股价近一个月暴跌 93%，警告公司或无法持续经营纳斯达克上市公司 Avalanche Treasury Corp（AVAT）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的季度报告中表示，公司持续经营能力存在重大疑虑。数据显示，AVAT 股价过去一个月累计下跌 93%，由 6 月初的 10 美元以上跌至 6 月 29 日的 0.73 美元以下。公司于 6 月 11 日完成与 Mountain Lake Acquisition Corp 的合并上市，并计划建立价值 10 亿美元的 AVAX 储备，但其约 2.65 亿美元的 AVAX 持仓成本目前已缩水至约 1.23 亿美元。此外，AVAX 今年以来累计跌幅约 47%，上周三报约 6.72 美元。