Odaily 编辑部茶话会（ 7 月 1 日）

这是一个来自 Odaily 编辑部内部的“非正式”栏目。作者在这里分享对行业新闻、数据、热点事件及其边角细节的即时感想与不同角度；展开尚在验证中的投资想法与机会假设——它们未必是直接的财富密码，也可能只是问题本身；分享与行业从业者交流过程中获得的观察；以及那些真实提升了我们认知的材料，无论来自内部还是外部。本栏目内容基于 Odaily 编辑部成员的真实投资与观察经历，不接受任何形式的商务广告，也不构成投资建议（毕竟我们对亏钱这件事同样经验丰富）。它的目的只是扩展视角、补充信源，而非制造共识。欢迎加入 Odaily 社群（Telegram 交流群，X 官方账号）一起交流、质疑、插科打诨。秦晓峰（@QinXiaofeng888）简介：期权爱好者，Meme 接盘侠分享：操作方面，上周五在 150 左右接了 Spacex，买入逻辑是纳入罗素指数以及纳斯达克 100，后者生效日是 7 月 6 日，到期之前计划卖出。另外，昨晚稳定币第一股 Circle 遭遇了一轮 FUD——由 140 家企业支持的 Open Standard 来势汹汹，计划发行OUSD瓜分稳定币蛋糕，CRCL 因此大跌 17%。在我看来，OUSD 并不会对 USDC 构成大的冲击，CRCL 值得逢低买入：一是 OUSD 所推崇的稳定币储备收益归属合作伙伴，这套模式之前 Paxos 玩过了，他们推出的 USDG 自 2024年上线以来累计发行量不到 30 亿，只有 USDC 市值的 4%，OUSD 未来的发展前景目前被夸大了；二是 USDC 的合规门槛对竞争对手来说，领先了一个周期，对手即便重走一遍路，复刻商业路径，也需要 5 年以上才能真正成功上市，在这之前，稳定币概念股只有 CRCL 可以买。Wenser（@wenser2010）简介：添茶小弟，加密酱油党，媒体观察员分享：1.circle（CRCL）被 open USD 迎头痛击，股价跌破低位，但我个人觉得 OUSD 看起来集结了 140 多家机构，实际上并不能打赢稳定币这场大规模应用战，因为机构越多有时候越难整合协调，短期内仍然高度依赖机构间的配合，至于机构配合的怎么样，想想传统银行的流程就知道了。所以我倾向于在 56～60 左右接一部分，然后等待反弹至 85～90 左右；尽管目前业绩表现不佳，但是 CRCL 长期目标点位仍然是 150，主要取决于 clarity 法案通过时间。2.之前 Citrini 的 jukan 说内存比显卡芯片更重要，我个人是同意这个观点的，所以美光、闪迪、海力士、三星仍然属于行业垄断角色；包括这个月 IPO 的长鑫；按照目前高点回调 20%～25%的幅度去看，接近抄底搏反弹阶段。3.strategy 拿出 12.5 亿美元卖币计划，突然感觉 STRC 回锚有望，因为割肉到一定程度市场情绪到位了就没肉可割了，加上后续股息偿付进度跟上，还是可以涨回来一点的，可以当理财局去看，少量投入试试水温。非投资建议，仅为个人观点参考。Azuma（@azuma_eth）简介：菜，在多学分享：近期注意力主要还是在美股上。1. 半导体依然是世界的主线，半导体扩产周期下对整个上游设备产业链的利好则是主线中的主线。光刻寡头 ASML、刻蚀霸主 LRCX、沉积巨头 AMAT、检验大厂 KLAC 昨晚集体刷新历史新高。贵肯定是贵的，但贵有贵的道理，且利好确定性极高，接下来数千亿美元的扩产订单都会流向这些设备供应商（参考韩国 800 万亿韩元扩产计划）。2. 海力士马上赴美，这几天的表现多少有些压估值的意思（为了上市后走势更好看），但也是不错的抄底机会；美光（MU）暂时不考虑了，海力士赴美后，美光作为美股 HBM 唯一标的的稀缺性溢价会被削弱，倒不是说不会涨，但性价比上会不如海力士。3. 80-85 小抄了一些 Rocket Lab（RKLB），本想买更多，但没想到收购 Iridium 的消息出来后股价原地飞升。目前 RKLB 还处于 CEO 申报过的卖股窗口，接下来如果还有回调，会继续补仓。4. Robinhood（HOOD）继续拿，没啥说的。六月仅用了 3 周半就刷新了股票交易量历史高点，预测市场收入也在飞增，业绩支撑足够强，留时间给价格突破就好。5. Circle（CRCL）暂时不太看好了，Open USD 来势太猛。支付路线上 Stripe 本来就是 Circle 面前的障碍，这次 Open USD 的背后显然也都是 Stripe 的影子（旗下公司 Bridge 的创始人担任 Open USD 发行公司的 CEO），等于 Stripe 主动选择了向 Circle 发难，Circle 昨晚应该也是被打懵了，CEO 出来废话一通，接下来看看有没有什么防御举措吧。Asher（@Asher_0210）简介：规律作息，长线投资分享：1、没有上大仓位参与美股交易，耐心等待加密市场底部中。最近美股交易只能说是跟着群友小有尝试，但因为买的不多亏赚其实都啥感觉。因为个人觉得美股有牛末特征，现阶段不打算上仓位，不吃最后一口了。加密的话，还是之前的观点，耐心等待底部中，BTC 跌破 5 万美元；ETH 跌破 1400 美元，会开始定投；同步会定投真实收入高的山寨币，例如，HYPE、PUMP 等。2、主要精力仍在预测市场，近期痴迷于预测跟单交易。作为一个早期项目的空投撸子，今年下半年重心依旧在预测市场，predict.fun 是主线，与币安深度绑定的项目不必多说其含金量；Polymarket 最近在配合跟单工具 PPP 想办法盈利（PPP工具使用推荐阅读：从信号监控到策略跟单，PPP如何降低Polymarket交易门槛？，链接：https://www.odaily.news/zh-CN/post/5211528），暂时一天盈一天亏，跟单策略仍在优化中。换句话说，predict 交易只为博空投；Polymarket 交易只为能盈利。