伊朗明确否认重启谈判，地缘风险重燃 伊朗官方近日表态，当前并无与美国恢复直接对话的计划，防务安排仍是首要任务。这一立场清晰划定了短期内外交缓和的可能性边界，与此前部分美方人士释放的模糊信号形成鲜明对比，市场迅速将注意力从宏观数据转向中东火药桶。 比特币应声回落，6.5万美元关口再度失守 在美伊关系骤然趋紧背景下，比特币盘中快速下挫，一度跌破65,000美元，最低触及约64,800美元，日内涨幅尽数回吐。此前因美国PPI数据低于预期而触发的风险资产反弹戛然而止，凸显加密市场对地缘政治敏感度已显著高于短期通胀变化。 美军连续发动两轮军事打击，霍尔木兹海峡成焦点 美国中央司令部证实，已对伊朗控制的大通布岛实施首轮精确打击，目标包括海岸防御系统及巡航导弹储存与发射设施，行动持续约90分钟。数小时后，美军发起第二轮行动，重点削弱伊朗在霍尔木兹海峡沿岸威胁商船通行的军事能力。美方强调，该水道承担全球近20%海运石油运输，任何干扰都将直接影响能源供应链稳定。 市场预期趋于冷淡，和谈概率不足三成 加密衍生品平台Polymarket数据显示，投资者对本月内美伊重启正式谈判的预期极为谨慎，当前共识概率仅为25%。这一数字折射出市场对双方立场实质性松动缺乏信心，也预示短期波动主因或将持续锚定于军事动态与官方措辞的细微变化。 主导逻辑切换：通胀让位于安全叙事 当PPI降温带来的宽松预期尚未落地，中东局势已重新夺回市场叙事权。资金流向显示，黄金、原油及部分避险型加密资产同步承压或走强，印证交易逻辑正从‘美联储路径博弈’转向‘区域冲突外溢评估’。下一阶段，关键观察点将集中于伊朗后续反制动作、美方行动尺度管控，以及第三方斡旋是否出现实质性进展。